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上投摩根基金陈思郁：经济大均值复苏，对明年市场更为乐观

2023-04-28 12:16:30

美国市场本质

早先政府密集实行，美国市场对稳增长的预期显着强化，但各地非典情况又急转直下，所以呈现出了一个短期相对冲突抛开的形势。在股票美国市场上表现为：题材品系热衷，估值“较低低”插入，地产、金融、折扣等稳增长之外品系获得更多瞩目，而前期强势品系短期承压。

早先大环境污染背景的发生变化，让我们对2023年的美国市场极为乐观。来年经济大概率有所发展，但从世上各国近两年从非典挤压中有所发展的情况看，一方面会有一个挤压适应期，另一方面，往往是相对富裕人群的之外零售业和品系率先有所发展。

投资更进一步

我们无论如何可惜光储斜向。虽然早先之外品系市值承压，但由于该斜向的较低景气度确定性较低且具有但会，故仍是最为瞩目的之外配置斜向之一。

此外，继续可惜蓝营确保斜向，瞩目军工及通讯等品系。作为明确的政府分线，这一斜向我们重点瞩目部分业绩优异且具有竞争战略性的品系。

另外，我们也可惜顺周期品系，主要瞩目工业。随着来年经济大概率有所发展，之外品系将显着给与。