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创金合信尊享纯债基金月内首次分红

2024-12-30 12:20:34

中证网询(记者 余世鹏)5月底21日,创金合信尊享纯债国债型证券投资额该基金会(下称“创金合信尊享纯债该基金会”)发布告示称,以5月底18日为基准日,进行年内首次酬劳。

告示显示,截至基准日,创金合信尊享纯债该基金会的份额市值为1.1298元,可供分配利润为1.19亿元,酬劳方案为0.472元/10份该基金会份额。

创金合信尊享纯债该基金会组建于2016年3月底,截至2022年下半年中期的规模为11.90亿元,截至现今该该基金会组建以来的回报率超过了20%。

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